UniversoExcelForo

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Fecha de creación: 09.Abril.2012

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Soledad


Buenos Dias! Luego de haber leido las reglas del foro e investigado para ver si encuentro solución a lo que intento hacer, los saludos cordialmente, felicitandolos por su trabajo y requieriendo de sus conocimientos, ya que todo intento mio fue en vano.

Les paso a contar mi inquietud:
En la oficina donde trabajo la encargada de hacer las conciliaciones bancarias se fue y como tenemos trabajo atrasado me pidieron que investigue si se puede hacer con excel, una macro o algo, donde nos pueda leer la planilla que nos da el banco con la planilla de chequeras donde registramos los pagos y si encuentra un valor de la chequera (Nº de Cheque y valor sin signo, ya que lo positivo para nosotros es negativo para el banco) que no esta en la planilla del banco, cree una hoja nueva con las diferencias (detallando todo el renglon).

Para luego poder implentar con las diferentes planilla del banco virtual donde hacemos las operaciones contables con los movimientos del banco y que haga lo mismo que lo anterior.

O bien si se pueden comparar varias hojas y crear una nueva...

Espero este bien detallado el problema; adjunto un archivo excel con las planillas.

Gracias por su tiempo!

Cordialmente
Sole
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wibly


Hola Soledad,

En la columna E de la hoja "Chequeras Agosto" te preparé una fórmula que:

- si los montos coniniden te muestra "OK"

- si los montos difieren te muestra "Verificar monto" (en esta tabla no hay ninguna diferencia en cuanto a montos)

- si el cheque no a parece en la hoja "MovimientosConformados" te muestra "No figura"

Luego con esta columna podés filtrarla, ordenar o lo que te convenga. Para automatizarlo con una Macro habría que garantizar que las tablas sean siempre parecidas.

NOTA: en la hoja "MovimientosConformados" agregué una columna al comienzo que trae el dato de la columna "Referencia", para poder utilizar la función BUSCARV.

Saludos
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Soledad


Gracias Wibli por tu ayuda,de la formula no entiendo lo siguiente, que es A:F;4;0 perteneciente a la hoja Movimientos Conformados. En si el 4 no entiendo.

Estoy intentando hacerlo con otra planila pero no me coincide, si es formato siempre es el mismo; se podrá hacer un macro?

Igual ahora estoy con las tranferencias tambien y no me coincide porque le banco cuando es transferencia a otro banco le pone otro numero de referencia no se por que todavia. Estoy intentando que compare la columna de los montos del los movimientos conformados con la de las transferencias, sin importar la referencia.
Pero no me da el resultado esperado.

Nuevamente Gracias!!

Adjunto nuevamente la planilla.
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Igtelo


Hola.

Muevo el tema a fórmulas, no tiene porque estar en Aportes de los usuarios.
Soledad sino sabes donde clasificar tu pregunta hazlo en otros temas Excel

Ignacio Téllez

Soledad


Hola Ignacio, es verdad pido disculpas, como estuve leyendo varios post no preste atencion donde publique.
Pido nuevamente disculpas
Saludos
Soledad

Igtelo


Oki doki!!

Gracias por colaborar.

Saludos

7RESUELTO Sigo teniendo problemas el 16/10/15, 12:06 pm

Soledad


Estimados, sigo intentando hacer las conciliaciones. Lo que no me doy cuenta como hacer es que, como comente arriba el banco cambia el numero de transferencia cuando es para otro banco, entonces no me va a coincidir. Hay alguna manera de que cuando me aparece en la hoja transferencias NO EXISTE, calcule si existe ese monto dentro de las celdas que no coinciden?
No se si se entiende, adjunto el archivo completo con todas las hojas, el de cheques anda barbaro, pero se me complica las transferencias cuando son a otro banco. Como puedo hacer?
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adolfo castro


Buenas tardes, aun después de leer la pregunta como cinco veces, sigo sin comprender, que es lo que precisas, tienes cuatro hojas, pero no se que es lo que precisas en realidad, asi que creo que ...... o me aclaro, o me aclaras, o alguno que se entere te podrá ayudar.

Soledad


Hola Adolfo, y resto de la comunidad. Paso a explicar nuevamente donde estoy trabada....he investigado y leido mucho pero sigo sin poder resolverlo.

Es asi, en la primer hoja son los movimientos conformados en el banco (cheques, transferencias, depositos, ´transferencias a otros bancos), 
En la segunda hoja es el registro de cheques emitidos por la oficina
La tercer hoja, es el registro de transferencias realizadas emitido por el banco.
y la cuarta hoja es el registro que cargamos en el sistema contable de la oficina.

Lo que me piden es que compare, primero la primer hoja (movimientos conformados) con chequeras, porque pueden existir cheques que el beficiario no fue a cobrar dentro del mes, esos son los que aparecen como NO EXISTE, formula aportada por un forista, que no tengo presente el nombre ahora.

EL problema esta cuando comparo la primer hoja con la tercera, ya que el banco cuando son transferencias al mismo banco el numero de referencia que le pone coincide con el que nos da en transferencias, pero cuando es de otro banco le pone otra referencia. Entonces si yo corro la misma formula usada en cheques, me marca solo las transferencias al mismo banco.
Lo que necesito es saber si hay alguna manera de que me marque o "avise" si los montos que aparecen como NO FIGURA igual aparecen en la planilla movimientos conformados y me complete con la referencia puesta por el banco.

En la tercer hoja es hacer lo mismo sin discriminar cheques y transferencias, es decir juntar las formulas de las dos hojas.

Espero que se entienda..

Muchas gracias!!!

Igtelo


Hola Soledad.

Te voy a explicar como debes plantear tus preguntas, toma en cuenta que es un foro de Excel y no contable.

Ejemplo:
En la hoja1 en la columna Z existe "x" valor que debe coincidir con el de la hoja 4 en la columna B, etc, etc
Y adjuntas un ejemplo manual (sin fórmulas) con el resultado que esperas explicando sin tanto rollo en la misma hoja. Todas tus hojas siempre deben tener encabezados.

Nadie va a estar leyendo tanto rollo, lee Recomendaciones para hacer preguntas.
En la red puedes encontrar programas gratuitos que hacen esos trabajos de contabilidad...

Saludos
Ignacio Téllez
P.d: El forista que te hizo la fórmula se llama Adrián Wibly, lo tienes un poco arriba de ésta respuesta, para que te sea más claro: En la respuesta 2.

jhon1904


Hola, Mi amigo igtelo, adolfo, wibly y soledad
 saludos a todos

te traigo una nueva opción con macros que creo que con formula seria muy complicado de hacer.


espero te sirva


saludos
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jhon1904


hola que pena

se me olvido explicarte algo 


cuando vayas hacer una nueva conciliacion con nueva informacion, tienes que insertar los datos como estan en el formato que tu mediste, o si no no funcionara 


saludos

jhon1904


hola disculpa los mensajes habia un error en el anterior archivo



loa subo nuevamente sin error



saludos
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jhon1904


hola,

les pido mil disculpa por mi torpeza no se si anoche estaba muy dormido y subi dos veces el mismo archivo, con el mismo error jejeje


te dejo el link para que lo puedas descargar

https://www.dropbox.com/s/4m9zdxlheldajyc/IntentoConciliaciones.xls?dl=0


saludos

Soledad


Hola Jhon! Muchas gracias!! he intentado correr el macro pero no carga nunca, te consulto ese macro se puede aplicar en este archivo que subo que tiene 4 hojas, y siempre es lo mismo, comparar las hojas chequera, transferencia y hoja 2 con la primer hoja, "moviemientos bancarios".  

Muchas gracais por tu tiempo!!! Espero ir aprendiendo con sus ayudas!!
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jhon1904


hola, soledad


mándame una foto para ver que es lo que Pasa con la macro y así ayudarte, te comento la macro se demora como unos 3 minutos para consultar todo entonces por eso no se si se te bloquea o que.

saludos

Igtelo


Hola Jhon.

Aquí de "metiche", tu macro corre bien, para que no tarde tanto desactiva el centelleo de pantalla y lo hará en segundos.

Excelente trabajo!!

Saludos
Ignacio Téllez
P.d: Por favor súbelo directo aquí en el foro con 195 Kb no hay problemas.

jhon1904


Hola,


adjunto el archivo como lo pediste, la conciliación de la hoja2, la deje opcional, tienes que chequear donde dice consulta hoja2 si quieres hacerle conciliación, ya que veo que los datos que están en la hoja2 son los mismo que están en la hoja de chequera y transferencia espero le sirva


saludos

gracias igtelo
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Soledad


MILLONES DE GRACIAS!!!!! EXCELENTE TRABAJO, se que no se debe escribir con mayusculas pero es en modo de un gran agradecimiento

adolfo castro


Soledad, jhon1904, he de decir que me tengo que quitar el sombrero, te lo has currao, si señor.

wibly


Estiamdos compañeros,

Recién retomo este tema y han pasado muchos mensajes desde el mío... me alegra que se haya solucionado. Solo agregar que al hacer un pedido, para luego poder aplicar las tablas base deben tener el mismo formato, sino es como que no es sencillo automatizarlo.

Soledad, una duda que me quedó: no te funcionaba con mi propuesta?, o solo que no entendías lo que significaba el 4 (creo que en la 3er respuesta de este tema).

(Yo no he podido correr la macro, así que no sé si se llega al mismo resultado)

Saludos!

Soledad


Estimados!!! Me ha servido muchisimo sus aportes realmente, igualmente para corroborar (y porque encontre interesante el tema y queria aprender) cree tablas dinamicas para cada comparacion.
Wibly sii me sirvio muchisimo!!! pero no podia llegar al resultado correcto con las transferencias, pero lo estoy ocupando en otro trabajito. El tema que no me doy cuenta como razonar la formula. Porque ahora con dos hojas,tengo que comparar si los egresos y los ingresos estan en las dos, y no se como hacer de manera sencilla eso. Logre a que compare los valores, pero yo necesito que compare los valores la cantidad de veces exacta que aparezca.
En fin, Igtelo, John, Adolfo y Wibly millones de gracias!

jhon1904


hola a todos

soledad te recomiendo que le de clic en tema resuelto

me alegra que  te haya servido, en mi trabajo me ha facilitado muchas cosas,

saludos

Soledad


Ok!! Nuevamente gracias!

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